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稀土永磁供需结构拐点来临,产业链公司业绩或持续释放(同股)。

股市要靠金麒麟分析师的研究报告,权威、专业、及时、全面,帮助您挖掘潜在的主题机会!原题:稀土永磁供需结构大拐点来临,产业链相关公司业绩可能继续释放(附股),稀土永磁供需结构大拐点来临,高端磁性材料需求不断增加,稀土产业链利润空间不断打开。7月5日,稀土永磁板块早盘大幅上涨。截至记者发稿,九五高新涨停,盛鑫锂能涨幅超过8%,创能电力、北方稀土、科恒股份等多只个股紧随其后。由于大型金属生产企业提前交货订单,现货库存紧张,稀土价格再度上涨。

据商报数据显示,7月1日,镨钕价格上涨5000元/吨,达到587500元/吨;镨钕价格上涨1500元/吨,达到479000元/吨;氧化钕价格上涨7500元/吨,达到476500元/吨,金属钕上涨7500元/吨至58.25万元/吨,氧化镨上涨1万元/吨至56万元/吨,金属镨上涨69.5万元/吨。天丰证券研究报告认为,稀土永磁供需结构转折点即将到来,高端磁性材料需求不断增加,稀土产业链利润空间正在打开。

中短期来看,随着我国电机新能效标准的实施,变频空调所占比例不断提高,而空调用磁性材料的年增长率预计在2021年和2022年将超过60%,中泰证券认为,从稀土供给侧来看,海外矿山的满产缺乏弹性,而国内实施总量指标控制,自2017年以来没有扰乱黑稀土产业链;从需求侧看,新能源汽车普及率快速提升,从50万辆提高到500万辆。稀土需求侧的拉动作用不容忽视。预计稀土需求将进入中长期经济周期,未来三年将出现供不应求的局面。

中信证券此前指出,新能源等需求支撑下,稀土价格或稳中有升。5月份,主要稀土产品价格同比大幅上涨,环比小幅下降。预计二季度稀土产业链相关上市公司业绩将继续释放,再次强调本轮稀土板块牛市的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕。中国人民银行6月1日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,1月1日通过利率竞价方式进行100亿元人民币逆回购操作,流动性仍然合理充裕。2) 在新能源等下游需求的带动下,稀土下游应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域。

中国汽车工业协会公布的数据显示,2021年4月,狭义新能源乘用车销售19.3万辆,同比增长205.2%;累计销售68.3万辆,同比增长318.2%。预计5月份稀土需求将继续增加,下游需求有望长期支撑稀土价格。3) 价格上涨和顺周期配置策略。新能源汽车、风电、节能变频空调等产业的下游需求可能继续增长,2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽的目标价格将维持在60万元/吨不变,400万元/吨,1500万元/吨。

稀土产业链的战略配置价值将继续推荐。4) 国家政策支持,《稀土管理条例(草案)》正在全国范围内密集征求意见,或将于下半年正式出台,有望保障稀土行业中长期高质量发展,而稀土产业链相关公司的利润有望长期持续增长。